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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 164.00 | 101 450.00 | 40 714.00 | 142 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 138.00 | 51 511.00 | 6 627.00 | 58 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 863.00 | 152 960.00 | 318 903.00 | 471 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 002.00 | 816.00 | 79 186.00 | 80 002.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 491 945.00 | | 491 945.00 | 491 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 445.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 856.00 | 816.00 | 631 041.00 | 631 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 720.00 | 153 776.00 | 949 944.00 | 1 103 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 748.00 | 317 594.00 | | 381 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 430.00 | 79 155.00 | | 102 430.00 |
DL TOTAL (I) | 649 178.00 | 561 748.00 | | 649 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 982.00 | 71 169.00 | | 54 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 824.00 | 26 561.00 | | 25 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 1 319.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 006.00 | 73 657.00 | | 115 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 351.00 | 77 155.00 | | 104 351.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 297.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 766.00 | 250 158.00 | | 300 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 944.00 | 811 906.00 | | 949 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 631.00 | 193 858.00 | | 261 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 462.00 | | 103 083.00 | 395 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 681.00 | 471 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 681.00 | 200 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 734.00 | | 24 250.00 | 202 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 78 833.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 299.00 | 16 343.00 | 26 681.00 | 163 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 299.00 | 16 343.00 | 26 681.00 | 163 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 244.00 | 85 244.00 | 2 000.00 | 87 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |