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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 808.00 | 85 928.00 | 16 880.00 | 102 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 771.00 | 42 374.00 | 15 398.00 | 57 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 787.00 | 128 302.00 | 224 485.00 | 352 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BT Marchandises | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 211.00 | | 364 211.00 | 364 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 998.00 | 128 302.00 | 588 696.00 | 716 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 987.00 | 75 102.00 | | 120 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 751.00 | 60 886.00 | | 87 751.00 |
DL TOTAL (I) | 373 739.00 | 300 987.00 | | 373 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | 57 112.00 | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | 19 365.00 | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 090.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 668.00 | 63 973.00 | | 74 668.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 957.00 | 238 540.00 | | 214 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 696.00 | 539 527.00 | | 588 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 957.00 | 184 930.00 | | 214 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 731.00 | | 10 056.00 | 342 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 524.00 | | 10 056.00 | 150 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 133.00 | 10 169.00 | | 118 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 133.00 | 10 169.00 | | 118 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 984.00 | 162 984.00 | | 162 984.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 957.00 | 214 957.00 | | 214 957.00 |