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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 145 223.00 | 30 435 000.00 | 31 710 223.00 | 62 145 223.00 |
BZ Autres créances | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
CF Disponibilités | 10 595 306.00 | | 10 595 306.00 | 10 595 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 719 097.00 | | 10 719 097.00 | 10 719 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 864 320.00 | 30 435 000.00 | 42 429 320.00 | 72 864 320.00 |
CU Autres participations | 62 145 223.00 | 30 435 000.00 | 31 710 223.00 | 62 145 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 181 800.00 | | | 28 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 180.00 | | | 2 818 180.00 |
DH Report à nouveau | 10 873 863.00 | | | 10 873 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 588.00 | | | 293 588.00 |
DL TOTAL (I) | 42 167 431.00 | | | 42 167 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 429 320.00 | | | 42 429 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 250.00 | | | 471 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 662.00 | | | 177 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 588.00 | | | 293 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 145 223.00 | | | 62 145 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 145 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 145 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 145 223.00 | | | 62 145 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 435 000.00 | | | 30 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435 000.00 | | | 30 435 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VC Groupe et associés | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 889.00 | 261 889.00 | | 261 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
ST Autres comptes | 696.00 | | | 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 757.00 | | | 20 757.00 |