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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 549 224.00 | 18 935 000.00 | 43 614 224.00 | 62 549 224.00 |
BZ Autres créances | 4 471 522.00 | | 4 471 522.00 | 4 471 522.00 |
CF Disponibilités | 8 103 923.00 | | 8 103 923.00 | 8 103 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575 445.00 | | 12 575 445.00 | 12 575 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 124 669.00 | 18 935 000.00 | 56 189 669.00 | 75 124 669.00 |
CU Autres participations | 62 549 224.00 | 18 935 000.00 | 43 614 224.00 | 62 549 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 181 800.00 | | | 28 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 180.00 | | | 2 818 180.00 |
DH Report à nouveau | 24 700 061.00 | | | 24 700 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
DL TOTAL (I) | 55 741 999.00 | | | 55 741 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 315.00 | | | 446 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 189 669.00 | | | 56 189 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 549 224.00 | | | 62 549 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 549 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 549 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 549 224.00 | | | 62 549 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935 000.00 | | | 18 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935 000.00 | | | 18 935 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 315.00 | 446 315.00 | | 446 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 050 000.00 | 50 000.00 | 4 000 000.00 | 4 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 521.00 | 421 521.00 | | 421 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 522.00 | 471 522.00 | 4 000 000.00 | 4 471 522.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 670.00 | 447 670.00 | | 447 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |