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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 749 223.00 | 19 935 000.00 | 41 814 223.00 | 61 749 223.00 |
BZ Autres créances | 4 092 360.00 | | 4 092 360.00 | 4 092 360.00 |
CF Disponibilités | 11 820 935.00 | | 11 820 935.00 | 11 820 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 913 295.00 | | 15 913 295.00 | 15 913 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 662 517.00 | 19 935 000.00 | 57 727 517.00 | 77 662 517.00 |
CU Autres participations | 61 749 223.00 | 19 935 000.00 | 41 814 223.00 | 61 749 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 181 800.00 | | | 28 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 180.00 | | | 2 818 180.00 |
DH Report à nouveau | 18 607 749.00 | | | 18 607 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051 737.00 | | | 8 051 737.00 |
DL TOTAL (I) | 57 659 466.00 | | | 57 659 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 727 517.00 | | | 57 727 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 001 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 140 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 140 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 504.00 | | | 8 142 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051 737.00 | | | 8 051 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 749 222.00 | | | 61 749 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 749 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 749 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 749 222.00 | | | 61 749 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935 000.00 | | 2 000 000.00 | 21 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935 000.00 | | 2 000 000.00 | 21 935 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 092 359.00 | 92 359.00 | 4 000 000.00 | 4 092 359.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 360.00 | 92 360.00 | 4 000 000.00 | 4 092 360.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |