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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 145 223.00 | 21 935 000.00 | 40 210 223.00 | 62 145 223.00 |
BZ Autres créances | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CF Disponibilités | 8 505 782.00 | | 8 505 782.00 | 8 505 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 783 925.00 | | 8 783 925.00 | 8 783 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 929 147.00 | 21 935 000.00 | 48 994 147.00 | 70 929 147.00 |
CU Autres participations | 62 145 223.00 | 21 935 000.00 | 40 210 223.00 | 62 145 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 181 800.00 | | | 28 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 180.00 | | | 2 818 180.00 |
DH Report à nouveau | 9 167 451.00 | | | 9 167 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633 807.00 | | | 8 633 807.00 |
DL TOTAL (I) | 48 801 237.00 | | | 48 801 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 994 147.00 | | | 48 994 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 723 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 722 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 689 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 072.00 | | | 8 726 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633 807.00 | | | 8 633 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 145 222.00 | | | 62 145 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 145 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 145 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 145 222.00 | | | 62 145 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 435 000.00 | | 8 500 000.00 | 30 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435 000.00 | | 8 500 000.00 | 30 435 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VC Groupe et associés | 278 142.00 | | | 278 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 143.00 | 278 143.00 | | 278 143.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |