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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 749 223.00 | 21 935 000.00 | 39 814 223.00 | 61 749 223.00 |
BZ Autres créances | 4 789 243.00 | | 4 789 243.00 | 4 789 243.00 |
CF Disponibilités | 5 314 708.00 | | 5 314 708.00 | 5 314 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 951.00 | | 10 103 951.00 | 10 103 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 853 173.00 | 21 935 000.00 | 49 918 173.00 | 71 853 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
CU Autres participations | 61 749 223.00 | 21 935 000.00 | 39 814 223.00 | 61 749 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 181 800.00 | | | 28 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 180.00 | | | 2 818 180.00 |
DH Report à nouveau | 16 551 257.00 | | | 16 551 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 492.00 | | | 2 156 492.00 |
DL TOTAL (I) | 49 707 729.00 | | | 49 707 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 918 173.00 | | | 49 918 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 049.00 | | | 302 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 049.00 | | | 302 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 303.00 | | | 2 563 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 811.00 | | | 406 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 492.00 | | | 2 156 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 145 222.00 | | | 62 145 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 000.00 | 61 749 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 000.00 | 61 749 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 145 222.00 | | | 62 145 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935 000.00 | | | 21 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935 000.00 | | | 21 935 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 117 544.00 | | | 4 117 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 543.00 | | | 294 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 156.00 | | | 377 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 243.00 | 789 243.00 | 4 000 000.00 | 4 789 243.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |