| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 499 692.00 | 10 315 000.00 | 52 184 692.00 | 62 499 692.00 |
BZ Autres créances | 8 414 215.00 | | 8 414 215.00 | 8 414 215.00 |
CF Disponibilités | 1 673 941.00 | | 1 673 941.00 | 1 673 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088 155.00 | | 10 088 155.00 | 10 088 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 587 848.00 | 10 315 000.00 | 62 272 848.00 | 72 587 848.00 |
CU Autres participations | 62 499 692.00 | 10 315 000.00 | 52 184 692.00 | 62 499 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 181 800.00 | | | 28 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 180.00 | | | 2 818 180.00 |
DH Report à nouveau | 21 742 019.00 | | | 21 742 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596 803.00 | | | 8 596 803.00 |
DL TOTAL (I) | 61 338 802.00 | | | 61 338 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 902.00 | | | 933 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 045.00 | | | 934 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 272 848.00 | | | 62 272 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 620 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 689 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 642 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 812.00 | | | -43 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 9 434.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 317.00 | 81 533.00 | | 8 697 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 514.00 | 39 575.00 | | 100 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596 803.00 | 41 958.00 | | 8 596 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 549 224.00 | | | 62 549 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 532.00 | 62 499 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 532.00 | 62 499 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 549 224.00 | | | 62 549 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935 000.00 | | 8 620 000.00 | 18 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935 000.00 | | 8 620 000.00 | 18 935 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 620 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932 516.00 | 932 516.00 | | 932 516.00 |
VC Groupe et associés | 8 414 215.00 | 4 304 215.00 | 4 110 000.00 | 8 414 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 215.00 | 4 304 215.00 | 4 110 000.00 | 8 414 215.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 045.00 | 934 045.00 | | 934 045.00 |