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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 6 753.00 | 736.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 608.00 | 264 238.00 | 165 370.00 | 429 608.00 |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 445.00 | 270 992.00 | 212 453.00 | 483 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BN En cours de production de biens | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 470.00 | 14 350.00 | 2 282 120.00 | 2 296 470.00 |
BZ Autres créances | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 147.00 | | 602 147.00 | 602 147.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 400.00 | 14 350.00 | 3 086 050.00 | 3 100 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 845.00 | 285 342.00 | 3 298 503.00 | 3 583 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 90 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 485.00 | 684 419.00 | | 388 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 956.00 | 164 066.00 | | 285 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 442.00 | 948 485.00 | | 1 184 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 262.00 | 59 555.00 | | 31 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 052.00 | 83 286.00 | | 129 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 288.00 | 595 936.00 | | 821 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 539.00 | 591 993.00 | | 921 539.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 097.00 | 136 500.00 | | 210 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 060.00 | 1 467 590.00 | | 2 114 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 503.00 | 2 416 075.00 | | 3 298 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 633.00 | 1 436 336.00 | | 2 111 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 732.00 | | 136 081.00 | 358 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 483 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 018.00 | 472 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | 900.00 | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 985.00 | | 134 141.00 | 347 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | 1 040.00 | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 131.00 | 55 879.00 | 10 018.00 | 225 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 868.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 246.00 | 55 010.00 | 10 018.00 | 219 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 150.00 | 1 200.00 | | 13 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | 1 200.00 | | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | 1 200.00 | | 13 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 288.00 | 821 288.00 | | 821 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 437.00 | 333 437.00 | | 333 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 097.00 | 210 097.00 | | 210 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 320.00 | | | 2 283 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 650.00 | 29 223.00 | 2 427.00 | 31 650.00 |
VI Groupe et associés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VP Divers | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 465 450.00 | | |
VW T.V.A. | 380 553.00 | 380 553.00 | | 380 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 061.00 | 2 111 634.00 | 2 427.00 | 2 114 061.00 |