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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 655.00 | 45 822.00 | 2 833.00 | 48 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 818.00 | 1 056 744.00 | 750 075.00 | 1 806 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 030.00 | 1 102 566.00 | 806 464.00 | 1 909 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 562 359.00 | 128 670.00 | 14 433 689.00 | 14 562 359.00 |
BZ Autres créances | 1 010 385.00 | | 1 010 385.00 | 1 010 385.00 |
CF Disponibilités | 2 157 788.00 | | 2 157 788.00 | 2 157 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 155.00 | | 173 155.00 | 173 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 894.00 | 128 670.00 | 17 829 224.00 | 17 957 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 866 924.00 | 1 231 237.00 | 18 635 687.00 | 19 866 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 824.00 | 815 793.00 | | 1 624 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 345.00 | 1 209 031.00 | | 1 266 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 169.00 | 3 124 824.00 | | 3 991 169.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 178.00 | 684 453.00 | | 857 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 243 933.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 641.00 | 5 012 370.00 | | 4 612 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966 560.00 | 4 301 975.00 | | 3 966 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 958 065.00 | 6 433 396.00 | | 4 958 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 394 518.00 | 16 676 127.00 | | 14 394 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 635 687.00 | 19 800 951.00 | | 18 635 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 750 649.00 | 16 155 443.00 | | 13 750 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 756 726.00 | 841 884.00 | 33 598 610.00 | 32 756 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 756 726.00 | 841 884.00 | 33 598 610.00 | 32 756 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 630 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 352 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 750.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 406 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 980.00 | 35 146.00 | | 31 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 39 553.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 39 553.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 047.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 577.00 | 3 047.00 | | 251 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 907.00 | 36 506.00 | | -247 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 948.00 | 224 962.00 | | 232 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 741.00 | 458 551.00 | | 431 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 636 646.00 | 32 086 055.00 | | 33 636 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 370 301.00 | 30 877 024.00 | | 32 370 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 345.00 | 1 209 031.00 | | 1 266 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 646.00 | | 431 753.00 | 1 505 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 53 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 369.00 | 1 909 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 132.00 | 1 806 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 512.00 | | 422 439.00 | 1 411 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 479.00 | | 9 314.00 | 45 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 035.00 | 184 664.00 | 27 132.00 | 945 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 132.00 | 7 690.00 | | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 903.00 | 176 974.00 | 27 132.00 | 906 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 920.00 | 64 750.00 | | 63 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 920.00 | 64 750.00 | | 63 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 920.00 | 314 750.00 | | 63 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 641.00 | 4 612 641.00 | | 4 612 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 839.00 | 1 052 839.00 | | 1 052 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 964.00 | 408 964.00 | | 408 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 958 065.00 | 4 958 065.00 | | 4 958 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
UX Autres créances clients | 14 332 884.00 | 14 332 884.00 | | 14 332 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
VB T. V. A. | 567 555.00 | 567 555.00 | | 567 555.00 |
VC Groupe et associés | 438 553.00 | 438 553.00 | | 438 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 814.00 | 209 944.00 | 563 400.00 | 853 814.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 799 455.00 | 15 799 455.00 | | 15 799 455.00 |
VW T.V.A. | 2 408 563.00 | 2 408 563.00 | | 2 408 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 394 519.00 | 13 750 649.00 | 563 400.00 | 14 394 519.00 |