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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 666.00 | 17 967.00 | 23 700.00 | 41 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 901.00 | 599 047.00 | 578 855.00 | 1 177 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 195.00 | 617 013.00 | 638 181.00 | 1 255 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506 356.00 | 36 547.00 | 7 469 809.00 | 7 506 356.00 |
BZ Autres créances | 271 504.00 | | 271 504.00 | 271 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 238 342.00 | | 1 238 342.00 | 1 238 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 636.00 | 36 547.00 | 9 170 089.00 | 9 206 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 831.00 | 653 561.00 | 9 808 270.00 | 10 461 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 187.00 | 50 000.00 | | 71 187.00 |
DG Autres réserves | 157 885.00 | 80 340.00 | | 157 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 945.00 | 423 731.00 | | 635 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 017.00 | 1 554 072.00 | | 1 865 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 198.00 | 287 474.00 | | 205 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 008.00 | 272 970.00 | | 212 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 930.00 | 1 414 776.00 | | 3 435 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 708.00 | 1 162 231.00 | | 2 269 708.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 409.00 | 619 489.00 | | 1 820 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943 254.00 | 3 757 072.00 | | 7 943 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 270.00 | 5 311 144.00 | | 9 808 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 852 833.00 | 3 568 294.00 | | 7 852 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 915 339.00 | 328 317.00 | 17 243 656.00 | 16 915 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 915 339.00 | 328 317.00 | 17 243 656.00 | 16 915 339.00 |
FM Production stockée | | | -22 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 227 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 302 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 5 530.00 | | 5 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 7 560.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 7 792.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 11 553.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 6 336.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 17 889.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -10 097.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 243.00 | 166 478.00 | | 268 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 227 824.00 | 9 983 622.00 | | 17 227 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591 879.00 | 9 559 891.00 | | 16 591 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 945.00 | 423 731.00 | | 635 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | 8 504.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 594.00 | | 211 084.00 | 1 054 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 1 255 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 1 177 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717.00 | | 10 950.00 | 30 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 095.00 | | 192 289.00 | 996 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 782.00 | | 7 845.00 | 27 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 825.00 | 157 101.00 | 8 913.00 | 468 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 7 140.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 998.00 | 149 962.00 | 8 913.00 | 457 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 930.00 | 3 435 930.00 | | 3 435 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 061.00 | 528 061.00 | | 528 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820 409.00 | 1 820 409.00 | | 1 820 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 465 130.00 | 7 465 130.00 | | 7 465 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VB T. V. A. | 268 220.00 | 268 220.00 | | 268 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 778.00 | 98 357.00 | 90 421.00 | 188 778.00 |
VI Groupe et associés | 212 008.00 | 212 008.00 | | 212 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 599.00 | 7 926 599.00 | | 7 926 599.00 |
VW T.V.A. | 1 364 147.00 | 1 364 147.00 | | 1 364 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 254.00 | 7 852 833.00 | 90 421.00 | 7 943 254.00 |