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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 655.00 | 38 132.00 | 10 523.00 | 48 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 512.00 | 906 903.00 | 504 610.00 | 1 411 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 646.00 | 945 035.00 | 560 611.00 | 1 505 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 693.00 | | 273 693.00 | 273 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941 198.00 | 63 920.00 | 16 877 278.00 | 16 941 198.00 |
BZ Autres créances | 583 202.00 | | 583 202.00 | 583 202.00 |
CF Disponibilités | 1 387 040.00 | | 1 387 040.00 | 1 387 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 304 260.00 | 63 920.00 | 19 240 340.00 | 19 304 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 907.00 | 1 008 956.00 | 19 800 951.00 | 20 809 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 815 793.00 | 425 017.00 | | 815 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 031.00 | 740 777.00 | | 1 209 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 824.00 | 2 265 793.00 | | 3 124 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 453.00 | 873 710.00 | | 684 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 933.00 | 94 808.00 | | 243 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 370.00 | 2 581 192.00 | | 5 012 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301 975.00 | 2 968 734.00 | | 4 301 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 433 396.00 | 3 003 515.00 | | 6 433 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 676 127.00 | 9 521 959.00 | | 16 676 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 800 951.00 | 11 787 753.00 | | 19 800 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 155 443.00 | 9 500 483.00 | | 16 155 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 053 469.00 | 957 365.00 | 32 010 834.00 | 31 053 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 053 469.00 | 957 365.00 | 32 010 834.00 | 31 053 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 046 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 733 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 143 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 146.00 | 9 064.00 | | 35 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 553.00 | 13 650.00 | | 39 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 3 584.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 9 551.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 506.00 | 4 099.00 | | 36 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 962.00 | 184 494.00 | | 224 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 551.00 | 296 654.00 | | 458 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 086 055.00 | 22 146 276.00 | | 32 086 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 877 024.00 | 21 405 500.00 | | 30 877 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 031.00 | 740 777.00 | | 1 209 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 511.00 | 31 583.00 | | 60 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 020.00 | | 138 626.00 | 1 367 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 622.00 | | 4 033.00 | 44 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 687.00 | | 129 826.00 | 1 281 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 711.00 | | 4 768.00 | 40 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 647.00 | 183 388.00 | | 761 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 011.00 | 10 121.00 | | 28 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 636.00 | 173 267.00 | | 733 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 547.00 | 27 373.00 | | 36 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 547.00 | 27 373.00 | | 36 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 547.00 | 27 373.00 | | 36 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 370.00 | 5 012 370.00 | | 5 012 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 847.00 | 947 847.00 | | 947 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 834.00 | 365 834.00 | | 365 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 433 396.00 | 6 433 396.00 | | 6 433 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
UX Autres créances clients | 16 867 124.00 | 16 867 124.00 | | 16 867 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VB T. V. A. | 578 131.00 | 578 131.00 | | 578 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 458.00 | 159 774.00 | 520 684.00 | 680 458.00 |
VI Groupe et associés | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 606.00 | | | 195 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687 592.00 | 17 687 592.00 | | 17 687 592.00 |
VW T.V.A. | 2 900 932.00 | 2 900 932.00 | | 2 900 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 676 127.00 | 16 155 443.00 | 520 684.00 | 16 676 127.00 |