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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 622.00 | 28 011.00 | 16 611.00 | 44 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 687.00 | 733 636.00 | 548 051.00 | 1 281 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 520.00 | 761 647.00 | 607 873.00 | 1 369 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 931.00 | | 130 931.00 | 130 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605 202.00 | 36 547.00 | 9 568 655.00 | 9 605 202.00 |
BZ Autres créances | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
CF Disponibilités | 1 101 487.00 | | 1 101 487.00 | 1 101 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 216 426.00 | 36 547.00 | 11 179 879.00 | 11 216 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 947.00 | 798 194.00 | 11 787 753.00 | 12 585 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 71 187.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 425 017.00 | 157 885.00 | | 425 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 777.00 | 635 945.00 | | 740 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 793.00 | 1 865 017.00 | | 2 265 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 710.00 | 205 198.00 | | 873 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 808.00 | 212 008.00 | | 94 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 192.00 | 3 435 930.00 | | 2 581 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 734.00 | 2 269 708.00 | | 2 968 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 003 515.00 | 1 820 409.00 | | 3 003 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 521 959.00 | 7 943 254.00 | | 9 521 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 753.00 | 9 808 270.00 | | 11 787 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 500 483.00 | 7 852 833.00 | | 9 500 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 859 522.00 | 263 552.00 | 22 123 074.00 | 21 859 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 859 522.00 | 263 552.00 | 22 123 074.00 | 21 859 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 132 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 139.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 888 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | 5 655.00 | | 9 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 333.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 333.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 935.00 | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | 1 570.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 551.00 | 2 504.00 | | 9 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | -2 171.00 | | 4 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 494.00 | | | 184 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 654.00 | 268 243.00 | | 296 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146 276.00 | 17 227 824.00 | | 22 146 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 405 500.00 | 16 591 879.00 | | 21 405 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 777.00 | 635 945.00 | | 740 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 583.00 | 7 173.00 | | 31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 195.00 | | 149 798.00 | 1 255 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 472.00 | 1 369 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 472.00 | 1 281 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 666.00 | | 2 956.00 | 41 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 901.00 | | 139 258.00 | 1 177 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 627.00 | | 7 584.00 | 35 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 013.00 | 174 139.00 | 29 505.00 | 617 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | 10 045.00 | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 047.00 | 164 094.00 | 29 505.00 | 599 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 192.00 | 2 581 192.00 | | 2 581 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 803.00 | 850 803.00 | | 850 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 928.00 | 344 928.00 | | 344 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 003 515.00 | 3 003 515.00 | | 3 003 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
UX Autres créances clients | 9 563 975.00 | 9 563 975.00 | | 9 563 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VB T. V. A. | 265 215.00 | 265 215.00 | | 265 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 009.00 | 752 009.00 | | 752 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 701.00 | 100 224.00 | 21 477.00 | 121 701.00 |
VI Groupe et associés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 397.00 | | | 789 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025 923.00 | 10 025 923.00 | | 10 025 923.00 |
VW T.V.A. | 1 652 607.00 | 1 652 607.00 | | 1 652 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 960.00 | 9 500 483.00 | 21 477.00 | 9 521 960.00 |