| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 053.00 | 436.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 012.00 | 328 495.00 | 281 516.00 | 610 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 505.00 | 335 549.00 | 285 956.00 | 621 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BN En cours de production de biens | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 559.00 | 36 547.00 | 2 036 012.00 | 2 072 559.00 |
BZ Autres créances | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 054.00 | | 951 054.00 | 951 054.00 |
CF Disponibilités | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 808.00 | 36 547.00 | 3 414 260.00 | 3 450 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 313.00 | 372 096.00 | 3 700 217.00 | 4 072 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 584 442.00 | | | 584 442.00 |
DH Report à nouveau | | 388 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 898.00 | 285 956.00 | | 345 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 340.00 | 1 184 442.00 | | 1 480 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | 31 649.00 | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 993.00 | 129 052.00 | | 151 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 111.00 | 821 288.00 | | 927 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 931.00 | 921 539.00 | | 887 931.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 434.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 917.00 | 210 097.00 | | 249 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 876.00 | 2 114 060.00 | | 2 219 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 217.00 | 3 298 503.00 | | 3 700 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 876.00 | 2 111 633.00 | | 2 219 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 564 021.00 | | 6 564 021.00 | 6 564 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 021.00 | | 6 564 021.00 | 6 564 021.00 |
FM Production stockée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080.00 | 1 600.00 | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080.00 | 6 418.00 | | 8 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 858.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 745.00 | 1 350.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552.00 | 2 208.00 | | 11 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | 4 210.00 | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 566.00 | 107 048.00 | | 132 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 662.00 | 6 152 680.00 | | 6 586 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 763.00 | 5 866 723.00 | | 6 240 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 898.00 | 285 956.00 | | 345 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 445.00 | | 201 644.00 | 483 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 500.00 | 21 083.00 | 621 506.00 | 42 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 19 680.00 | 610 013.00 | 42 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 108.00 | | 200 084.00 | 472 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 1 560.00 | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 992.00 | 75 895.00 | 11 338.00 | 270 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 300.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 238.00 | 75 595.00 | 11 338.00 | 264 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 22 197.00 | | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 350.00 | 22 197.00 | | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | 22 197.00 | | 14 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 111.00 | 927 111.00 | | 927 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 317.00 | 354 317.00 | | 354 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 917.00 | 249 917.00 | | 249 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 333.00 | | | 2 031 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VB T. V. A. | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VP Divers | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 611.00 | 2 293 611.00 | | 2 293 611.00 |
VW T.V.A. | 343 087.00 | 343 087.00 | | 343 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 877.00 | 2 219 877.00 | | 2 219 877.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |