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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
AP Constructions | 365 802.00 | 250 489.00 | 115 312.00 | 365 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 581.00 | 145 058.00 | 55 523.00 | 200 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 898.00 | 395 547.00 | 1 514 351.00 | 1 909 898.00 |
BT Marchandises | 235 269.00 | | 235 269.00 | 235 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CF Disponibilités | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 373.00 | | 732 373.00 | 732 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 271.00 | 395 547.00 | 2 246 724.00 | 2 642 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 704.00 | 47 294.00 | | 56 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 821.00 | 188 202.00 | | 213 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 525.00 | 1 535 496.00 | | 1 570 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 057.00 | 333 637.00 | | 269 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 274.00 | 118 346.00 | | 73 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 342.00 | 86 788.00 | | 221 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 525.00 | 137 545.00 | | 112 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 198.00 | 676 316.00 | | 676 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 724.00 | 2 211 812.00 | | 2 246 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 341.00 | 407 508.00 | | 473 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 537.00 | | 160.00 | 1 910 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 1 909 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 566 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 181.00 | | | 567 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 814.00 | | 160.00 | 72 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 150.00 | 56 196.00 | 798.00 | 340 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 150.00 | 56 196.00 | 798.00 | 340 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 809.00 | 65 951.00 | 143 709.00 | 268 809.00 |
VI Groupe et associés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 198.00 | 473 341.00 | 143 709.00 | 676 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 6 240.00 | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 237.00 | 34 239.00 | | 37 237.00 |
ST Autres comptes | 59 170.00 | 59 146.00 | | 59 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 032.00 | 52 810.00 | | 52 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 725.00 | 4 060.00 | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 740.00 | 8 377.00 | | 7 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 525.00 | 14 617.00 | | 14 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 778.00 | 193 948.00 | | 193 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 768.00 | 166 345.00 | | 159 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 164.00 | 150 255.00 | | 153 164.00 |