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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
AP Constructions | 396 774.00 | 330 728.00 | 66 047.00 | 396 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 1 405.00 | 2 338.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 783.00 | 188 353.00 | 21 430.00 | 209 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 003.00 | 757.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 037.00 | 522 488.00 | 1 423 549.00 | 1 946 037.00 |
BT Marchandises | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BZ Autres créances | 195 171.00 | | 195 171.00 | 195 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CF Disponibilités | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 376.00 | | 749 376.00 | 749 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 413.00 | 522 488.00 | 2 172 925.00 | 2 695 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 661.00 | 87 145.00 | | 94 661.00 |
DG Autres réserves | 131 583.00 | 153 884.00 | | 131 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 854.00 | 150 315.00 | | -10 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 391.00 | 1 691 344.00 | | 1 515 391.00 |
DP Provisions pour risques | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 218.00 | 96 459.00 | | 105 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 842.00 | 135 529.00 | | 133 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 118 655.00 | | 108 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 322.00 | 115 339.00 | | 151 322.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 10 761.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 724.00 | 476 742.00 | | 504 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 925.00 | 2 168 087.00 | | 2 172 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 579.00 | 398 767.00 | | 424 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 964 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 026 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | 48 529.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 561.00 | 3 839 360.00 | | 4 043 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 415.00 | 3 689 045.00 | | 4 054 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 854.00 | 150 315.00 | | -10 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 815.00 | | 31 822.00 | 1 923 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 65 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 946 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 479.00 | | 31 822.00 | 578 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 103.00 | 29 382.00 | | 491 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 103.00 | 29 382.00 | | 491 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 218.00 | 25 072.00 | 80 146.00 | 105 218.00 |
VI Groupe et associés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 724.00 | 424 579.00 | 80 146.00 | 504 724.00 |