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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
AP Constructions | 368 040.00 | 311 254.00 | 56 786.00 | 368 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 516.00 | 733.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 190.00 | 179 333.00 | 29 857.00 | 209 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 3 346.00 | 9 014.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 815.00 | 494 449.00 | 1 429 366.00 | 1 923 815.00 |
BT Marchandises | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BZ Autres créances | 196 964.00 | | 196 964.00 | 196 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CF Disponibilités | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 721.00 | | 738 721.00 | 738 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 536.00 | 494 449.00 | 2 168 087.00 | 2 662 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 145.00 | 77 010.00 | | 87 145.00 |
DG Autres réserves | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 315.00 | 202 688.00 | | 150 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 344.00 | 1 579 698.00 | | 1 691 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 459.00 | 135 562.00 | | 96 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 529.00 | 138 560.00 | | 135 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 84 642.00 | | 118 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 339.00 | 218 225.00 | | 115 339.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | 6 486.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 742.00 | 583 475.00 | | 476 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 087.00 | 2 163 173.00 | | 2 168 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 767.00 | 487 100.00 | | 398 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 765 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 829 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 529.00 | 59 293.00 | | 48 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 360.00 | 4 001 805.00 | | 3 839 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 045.00 | 3 799 117.00 | | 3 689 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 315.00 | 202 688.00 | | 150 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 757.00 | | 4 058.00 | 1 919 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 241.00 | | 2 238.00 | 576 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 974.00 | | 1 820.00 | 72 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 931.00 | 26 172.00 | | 464 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 931.00 | 26 172.00 | | 464 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 459.00 | 18 483.00 | 77 976.00 | 96 459.00 |
VI Groupe et associés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 101.00 | 281 101.00 | | 281 101.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 742.00 | 398 767.00 | 77 976.00 | 476 742.00 |