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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
AP Constructions | 365 802.00 | 294 598.00 | 71 204.00 | 365 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 99.00 | 1 150.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 190.00 | 170 234.00 | 38 956.00 | 209 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 757.00 | 464 931.00 | 1 454 825.00 | 1 919 757.00 |
BT Marchandises | 243 026.00 | | 243 026.00 | 243 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BZ Autres créances | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CF Disponibilités | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 348.00 | | 708 348.00 | 708 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 105.00 | 464 931.00 | 2 163 173.00 | 2 628 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 010.00 | 67 395.00 | | 77 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 688.00 | 192 294.00 | | 202 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 698.00 | 1 559 689.00 | | 1 579 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 562.00 | 203 044.00 | | 135 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 560.00 | 91 743.00 | | 138 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | 216 877.00 | | 84 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 225.00 | 132 596.00 | | 218 225.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 475.00 | 644 260.00 | | 583 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 173.00 | 2 203 949.00 | | 2 163 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 100.00 | 508 817.00 | | 487 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 910 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 805.00 | 3 816 514.00 | | 4 001 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 117.00 | 3 624 220.00 | | 3 799 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 688.00 | 192 294.00 | | 202 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 498.00 | | 7 258.00 | 1 912 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 982.00 | | 7 258.00 | 568 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 551.00 | 26 381.00 | | 438 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 551.00 | 26 381.00 | | 438 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 562.00 | 39 186.00 | 76 205.00 | 135 562.00 |
VI Groupe et associés | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VP Divers | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 475.00 | 487 100.00 | 76 205.00 | 583 475.00 |