| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
AP Constructions | 396 774.00 | 350 963.00 | 45 811.00 | 396 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 2 400.00 | 3 244.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 857.00 | 183 530.00 | 21 327.00 | 204 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 602.00 | 2 158.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 011.00 | 537 495.00 | 1 405 517.00 | 1 943 011.00 |
BT Marchandises | 298 041.00 | | 298 041.00 | 298 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BZ Autres créances | 309 436.00 | | 309 436.00 | 309 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CF Disponibilités | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 548.00 | | 906 548.00 | 906 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 559.00 | 537 495.00 | 2 312 065.00 | 2 849 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
DG Autres réserves | 70 730.00 | 131 583.00 | | 70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 248.00 | -10 854.00 | | 196 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 639.00 | 1 515 391.00 | | 1 661 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 202.00 | 105 218.00 | | 80 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 302.00 | 133 842.00 | | 191 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 108 181.00 | | 248 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 628.00 | 151 322.00 | | 124 628.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 426.00 | 504 724.00 | | 650 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 065.00 | 2 172 925.00 | | 2 312 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 819.00 | 424 579.00 | | 595 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 200.00 | | 4 291 200.00 | 4 291 200.00 |
FG Production vendue services | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 802.00 | | 4 375 802.00 | 4 375 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 9 600.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | -3 085.00 | | -5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 456.00 | -246.00 | | 71 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 271.00 | 4 043 561.00 | | 4 533 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 023.00 | 4 054 415.00 | | 4 337 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 248.00 | -10 854.00 | | 196 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 037.00 | | 11 401.00 | 1 946 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 1 943 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 607 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 301.00 | | 11 401.00 | 610 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 485.00 | 30 834.00 | 14 426.00 | 520 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 485.00 | 30 834.00 | 14 426.00 | 520 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 267 796.00 | 267 796.00 | | 267 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 202.00 | 25 596.00 | 54 606.00 | 80 202.00 |
VI Groupe et associés | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VP Divers | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 277.00 | 380 277.00 | | 380 277.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 426.00 | 595 819.00 | 54 606.00 | 650 426.00 |