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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
AP Constructions | 396 774.00 | 371 199.00 | 25 576.00 | 396 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 3 279.00 | 2 365.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 530.00 | 192 983.00 | 12 547.00 | 205 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 670.00 | 2 090.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 684.00 | 568 130.00 | 1 375 554.00 | 1 943 684.00 |
BT Marchandises | 301 116.00 | | 301 116.00 | 301 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
BZ Autres créances | 309 785.00 | | 309 785.00 | 309 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 828.00 | | 356 828.00 | 356 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 183.00 | | 1 029 183.00 | 1 029 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 867.00 | 568 130.00 | 2 404 737.00 | 2 972 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 474.00 | 94 661.00 | | 104 474.00 |
DG Autres réserves | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 696.00 | 196 248.00 | | 216 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 900.00 | 1 661 639.00 | | 1 691 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 646.00 | 80 202.00 | | 54 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 045.00 | 191 302.00 | | 195 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 779.00 | 248 132.00 | | 322 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 205.00 | 124 628.00 | | 134 205.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 837.00 | 650 426.00 | | 712 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 737.00 | 2 312 065.00 | | 2 404 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 322.00 | 595 819.00 | | 684 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 825 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 893 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 164.00 | 71 456.00 | | 72 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 659.00 | 4 533 271.00 | | 4 904 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 963.00 | 4 337 023.00 | | 4 687 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 696.00 | 196 248.00 | | 216 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 011.00 | | 672.00 | 1 943 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 542.00 | | | 1 270 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 275.00 | | 672.00 | 607 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 893.00 | 30 567.00 | | 536 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 893.00 | 30 567.00 | | 536 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 779.00 | 322 779.00 | | 322 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 646.00 | 26 131.00 | 28 515.00 | 54 646.00 |
VI Groupe et associés | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 999.00 | 373 999.00 | | 373 999.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 837.00 | 684 322.00 | 28 515.00 | 712 837.00 |