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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 14 106.00 | 1 198.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 339.00 | 144 017.00 | 39 322.00 | 183 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 456.00 | 158 123.00 | 49 333.00 | 207 456.00 |
BT Marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 872.00 | 158 123.00 | 80 749.00 | 238 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 384.00 | | | -22 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DL TOTAL (I) | -21 843.00 | | | -21 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 185.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 247.00 | | | 293 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 894.00 | | 562.00 | 206 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 562.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 938.00 | 19 185.00 | | 138 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 938.00 | 19 185.00 | | 138 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 078.00 | 21 266.00 | 8 812.00 | 30 078.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 593.00 | 65 563.00 | 37 030.00 | 102 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 221.00 | | | 86 221.00 |