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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 962.00 | 15 315.00 | 647.00 | 15 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 433.00 | 182 414.00 | 4 019.00 | 186 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 212.00 | 197 729.00 | 13 483.00 | 211 212.00 |
BT Marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 326.00 | 197 729.00 | 111 597.00 | 309 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 175.00 | | | -55 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 246.00 | | | -30 246.00 |
DL TOTAL (I) | -77 421.00 | | | -77 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 635.00 | | 4 578.00 | 206 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 817.00 | | 4 578.00 | 197 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 546.00 | 1 183.00 | | 196 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 546.00 | 1 183.00 | | 196 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 983.00 | 64 165.00 | 8 818.00 | 72 983.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 018.00 | 189 018.00 | | 189 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |