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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 249.00 | 177 246.00 | 4 002.00 | 181 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 371.00 | 192 551.00 | 12 820.00 | 205 371.00 |
BT Marchandises | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 415.00 | 192 551.00 | 42 864.00 | 235 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 041.00 | | | -51 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | -43 033.00 | | | -43 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -123 922.00 | | | -123 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 556.00 | | | 237 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 205 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 196 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 308.00 | 17 334.00 | 2 090.00 | 177 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 308.00 | 17 334.00 | 2 090.00 | 177 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 703.00 | 18 885.00 | 8 818.00 | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 460.00 | | | 460.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 557.00 | | | 96 557.00 |