| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 513.00 | 181 241.00 | 1 271.00 | 182 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 635.00 | 196 546.00 | 10 089.00 | 206 635.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 048.00 | 196 546.00 | 87 502.00 | 284 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 383.00 | | | -40 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 792.00 | | | -14 792.00 |
DL TOTAL (I) | -47 175.00 | | | -47 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 776.00 | 769.00 | | 195 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 776.00 | 769.00 | | 195 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 021.00 | 62 204.00 | 8 818.00 | 71 021.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
YT Sous‐traitance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |