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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 14 938.00 | 366.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 339.00 | 162 370.00 | 20 970.00 | 183 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 456.00 | 177 308.00 | 30 148.00 | 207 456.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 920.00 | 177 308.00 | 58 612.00 | 235 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 843.00 | | | -29 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 198.00 | | | -21 198.00 |
DL TOTAL (I) | -43 041.00 | | | -43 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 123.00 | 19 185.00 | | 158 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 123.00 | 19 185.00 | | 158 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 14 468.00 | 8 812.00 | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ST Autres comptes | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 679.00 | | | 96 679.00 |