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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 513.00 | 180 472.00 | 2 041.00 | 182 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 635.00 | 195 776.00 | 10 858.00 | 206 635.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 733.00 | 195 776.00 | 87 957.00 | 283 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 411.00 | | | -41 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | -32 383.00 | | | -32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 102.00 | 1 675.00 | | 194 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 102.00 | 1 675.00 | | 194 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 628.00 | 57 810.00 | 8 818.00 | 66 628.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YT Sous‐traitance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 031.00 | | | 92 031.00 |