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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 540.00 | 139.00 | 679.00 |
AH Fonds commercial | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 14 210.00 | 1 673.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 888.00 | 141 655.00 | 30 234.00 | 171 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 312.00 | 156 405.00 | 109 907.00 | 266 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 057.00 | | 317 057.00 | 317 057.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 538 467.00 | | 538 467.00 | 538 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 186.00 | | 910 186.00 | 910 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 498.00 | 156 405.00 | 1 020 093.00 | 1 176 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 605 647.00 | | | 605 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
DL TOTAL (I) | 760 708.00 | | | 760 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 093.00 | | | 1 020 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 886.00 | | | 256 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 835.00 | | 2 659 835.00 | 2 659 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 835.00 | | 2 659 835.00 | 2 659 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 569.00 | | | 2 664 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 029.00 | | | 2 524 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 260.00 | | 64 052.00 | 202 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 273.00 | | 7 499.00 | 180 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | 56 553.00 | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 435.00 | 23 970.00 | | 132 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 226.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 122.00 | 23 743.00 | | 132 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 317 057.00 | | | 317 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 809.00 | 369 809.00 | | 369 809.00 |
VW T.V.A. | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
ST Autres comptes | 178 032.00 | | | 178 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 604 339.00 | | | 604 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
ZE Dividendes | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 591.00 | | | 857 591.00 |