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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826.00 | 14 675.00 | 2 151.00 | 16 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 679.00 | 83 840.00 | 15 839.00 | 99 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BF Prêts | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 067.00 | 98 515.00 | 51 552.00 | 150 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 887.00 | | 599 887.00 | 599 887.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 696.00 | | 781 696.00 | 781 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 764.00 | 98 515.00 | 833 249.00 | 931 764.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 006.00 | | | 424 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 607 152.00 | | | 607 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 098.00 | | | 226 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 249.00 | | | 833 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 696.00 | | 22 151.00 | 190 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 779.00 | 150 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 16 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 492.00 | 116 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 371.00 | | 13 627.00 | 159 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | 8 524.00 | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 630.00 | 5 775.00 | 56 889.00 | 149 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 951.00 | 5 775.00 | 56 210.00 | 148 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UP Prêts | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 599 887.00 | 599 887.00 | | 599 887.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 460.00 | 613 521.00 | 8 938.00 | 622 460.00 |
VW T.V.A. | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
ST Autres comptes | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
YT Sous‐traitance | 715 798.00 | | | 715 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 466.00 | | | 277 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 474.00 | | | 991 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |