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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 15 475.00 | 408.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 132 138.00 | 9 345.00 | 141 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 287.00 | 148 293.00 | 86 994.00 | 235 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 119.00 | | 330 119.00 | 330 119.00 |
BZ Autres créances | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 821.00 | | 786 821.00 | 786 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 108.00 | 148 293.00 | 873 815.00 | 1 022 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 683.00 | | | 521 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 789.00 | | | -41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 661 393.00 | | | 661 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 815.00 | | | 873 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 039.00 | | 2 412 039.00 | 2 412 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 039.00 | | 2 412 039.00 | 2 412 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 875.00 | | | 2 419 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 665.00 | | | 2 461 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 789.00 | | | -41 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 342.00 | | 2 945.00 | 232 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 791.00 | | 2 945.00 | 57 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 998.00 | 6 295.00 | | 141 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 319.00 | 6 295.00 | | 141 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 249.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 330 119.00 | | | 330 119.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 478.00 | 424 727.00 | 751.00 | 425 478.00 |
VW T.V.A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 361.00 | 205 361.00 | | 205 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
ST Autres comptes | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
YT Sous‐traitance | 588 241.00 | | | 588 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 296.00 | | | 886 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |