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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 534.00 | 15 871.00 | 1 664.00 | 17 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 983.00 | 137 200.00 | 11 783.00 | 148 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BF Prêts | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 441.00 | 153 750.00 | 197 691.00 | 351 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 717.00 | | 217 717.00 | 217 717.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 580 092.00 | | 580 092.00 | 580 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 412.00 | | 832 412.00 | 832 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 852.00 | 153 750.00 | 1 030 103.00 | 1 183 852.00 |
CU Autres participations | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 893.00 | | | 479 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
DL TOTAL (I) | 806 419.00 | | | 806 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 103.00 | | | 1 030 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 873.00 | | 2 835 873.00 | 2 835 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 873.00 | | 2 835 873.00 | 2 835 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 353.00 | | | 2 841 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 327.00 | | | 2 696 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 287.00 | | 116 154.00 | 235 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | | 9 151.00 | 157 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 736.00 | | 107 003.00 | 60 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 293.00 | 5 457.00 | | 148 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 614.00 | 5 457.00 | | 147 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 533.00 | 248 927.00 | 8 606.00 | 257 533.00 |
VW T.V.A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
ST Autres comptes | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
YT Sous‐traitance | 668 627.00 | | | 668 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 247.00 | | | 976 247.00 |