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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 16 473.00 | 1 603.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 483.00 | 127 309.00 | 12 174.00 | 139 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907.00 | 16.00 | 1 891.00 | 1 907.00 |
BF Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 589.00 | 144 478.00 | 46 111.00 | 190 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 519.00 | | 465 519.00 | 465 519.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 932.00 | | 815 932.00 | 815 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 521.00 | 144 478.00 | 862 044.00 | 1 006 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 919.00 | | | 549 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 469.00 | | | -142 469.00 |
DL TOTAL (I) | 588 950.00 | | | 588 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 093.00 | | | 273 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 044.00 | | | 862 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 284.00 | | | 255 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 441.00 | | 7 282.00 | 351 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 134.00 | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 134.00 | 190 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 157 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 518.00 | | 6 042.00 | 166 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 739.00 | | 1 240.00 | 167 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 750.00 | 5 712.00 | 15 000.00 | 153 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 071.00 | 5 712.00 | 15 000.00 | 153 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
UP Prêts | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 465 519.00 | 465 519.00 | | 465 519.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 279.00 | 513 279.00 | | 513 279.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
ST Autres comptes | 212 675.00 | | | 212 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
YT Sous‐traitance | 344 576.00 | | | 344 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 051.00 | | | 639 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |