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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
AP Constructions | 391 242.00 | 192 264.00 | 198 977.00 | 391 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 16 366.00 | 444.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 27 922.00 | 8 128.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 490.00 | 261 941.00 | 207 549.00 | 469 490.00 |
BT Marchandises | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 564.00 | 8 604.00 | 164 960.00 | 173 564.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 943.00 | 8 604.00 | 646 339.00 | 654 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 433.00 | 270 545.00 | 853 888.00 | 1 124 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 482.00 | | | 519 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DL TOTAL (I) | 605 651.00 | | | 605 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 888.00 | | | 853 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 904.00 | | 1 368 904.00 | 1 368 904.00 |
FG Production vendue services | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 898.00 | | 1 371 898.00 | 1 371 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 522.00 | | | 1 382 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 352.00 | | | 1 318 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 558.00 | | 600.00 | 469 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 469 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 501.00 | | 600.00 | 443 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 270.00 | 45 671.00 | | 216 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | 2 767.00 | | 22 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 648.00 | 42 904.00 | | 193 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
VW T.V.A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 237.00 | 248 237.00 | | 248 237.00 |