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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
AP Constructions | 391 242.00 | 230 748.00 | 160 493.00 | 391 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 850.00 | 24 837.00 | 2 013.00 | 26 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 190.00 | 297 784.00 | 169 406.00 | 467 190.00 |
BT Marchandises | 112 253.00 | | 112 253.00 | 112 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 085.00 | 8 604.00 | 79 481.00 | 88 085.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 419 212.00 | | 419 212.00 | 419 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 914.00 | 8 604.00 | 788 310.00 | 796 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 104.00 | 306 388.00 | 957 716.00 | 1 264 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 583 651.00 | | | 583 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
DL TOTAL (I) | 719 440.00 | | | 719 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | | | 129 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 716.00 | | | 957 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 490.00 | | 6 900.00 | 469 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 467 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 441 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 101.00 | | 6 900.00 | 444 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 941.00 | 42 699.00 | 6 856.00 | 261 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 552.00 | 42 699.00 | 6 856.00 | 236 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 276.00 | 238 276.00 | | 238 276.00 |