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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 389.00 | 22 464.00 | 2 925.00 | 25 389.00 |
AP Constructions | 455 691.00 | 315 729.00 | 139 962.00 | 455 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 19 735.00 | -2 925.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 444.00 | 25 420.00 | 2 024.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 334.00 | 383 348.00 | 141 985.00 | 525 334.00 |
BT Marchandises | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 476.00 | 8 604.00 | 151 872.00 | 160 476.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 446 971.00 | | 446 971.00 | 446 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 053.00 | 8 604.00 | 913 448.00 | 922 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 387.00 | 391 953.00 | 1 055 434.00 | 1 447 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 746 412.00 | | | 746 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 781 669.00 | | | 781 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 434.00 | | | 1 055 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 334.00 | | | 525 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 945.00 | | | 499 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 764.00 | 45 585.00 | | 337 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 375.00 | 45 585.00 | | 312 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |