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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 389.00 | 22 464.00 | 2 925.00 | 25 389.00 |
AP Constructions | 455 691.00 | 270 707.00 | 184 984.00 | 455 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 19 735.00 | -2 925.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 444.00 | 24 857.00 | 2 586.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 334.00 | 337 764.00 | 187 570.00 | 525 334.00 |
BT Marchandises | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 093.00 | 8 604.00 | 139 489.00 | 148 093.00 |
BZ Autres créances | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 409 156.00 | | 409 156.00 | 409 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 786.00 | 8 604.00 | 858 182.00 | 866 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 120.00 | 346 368.00 | 1 045 752.00 | 1 392 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 440.00 | | | 697 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 768 412.00 | | | 768 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 339.00 | | | 277 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 752.00 | | | 1 045 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 339.00 | | | 277 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 190.00 | | 65 755.00 | 467 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 525 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 611.00 | 499 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 801.00 | | 65 755.00 | 441 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 784.00 | 40 691.00 | 711.00 | 297 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 395.00 | 40 691.00 | 711.00 | 272 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 721.00 | 118 721.00 | | 118 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
UX Autres créances clients | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 339.00 | 277 339.00 | | 277 339.00 |