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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 149.00 | 27 544.00 | 605.00 | 28 149.00 |
AP Constructions | 462 181.00 | 419 243.00 | 42 938.00 | 462 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 597.00 | 30 109.00 | 10 488.00 | 40 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 737.00 | 493 707.00 | 54 031.00 | 547 737.00 |
BT Marchandises | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 706.00 | 17 209.00 | 73 498.00 | 90 706.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 783 902.00 | | 783 902.00 | 783 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 140.00 | 17 209.00 | 1 200 931.00 | 1 218 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 877.00 | 510 915.00 | 1 254 962.00 | 1 765 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 705 470.00 | | | 705 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
DL TOTAL (I) | 839 114.00 | | | 839 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 847.00 | | | 415 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 962.00 | | | 1 254 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 847.00 | | | 415 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 064.00 | | 5 674.00 | 542 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 915.00 | | 5 674.00 | 513 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 298.00 | 26 409.00 | | 467 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 624.00 | 920.00 | | 26 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 674.00 | 25 489.00 | | 440 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 847.00 | 415 847.00 | | 415 847.00 |