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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 149.00 | 26 624.00 | 1 525.00 | 28 149.00 |
AP Constructions | 456 507.00 | 395 271.00 | 61 236.00 | 456 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 597.00 | 28 593.00 | 12 004.00 | 40 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 064.00 | 467 298.00 | 74 766.00 | 542 064.00 |
BT Marchandises | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 537.00 | 17 209.00 | 172 328.00 | 189 537.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 768 505.00 | | 768 505.00 | 768 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 839.00 | 17 209.00 | 1 245 630.00 | 1 262 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 903.00 | 484 507.00 | 1 320 396.00 | 1 804 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 782 930.00 | | | 782 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
DL TOTAL (I) | 909 119.00 | | | 909 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 627.00 | | | 286 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 396.00 | | | 1 320 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 064.00 | | | 542 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 915.00 | | | 513 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 307.00 | 36 991.00 | | 430 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 704.00 | 920.00 | | 25 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 603.00 | 36 071.00 | | 404 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 936.00 | 224 936.00 | | 224 936.00 |
VW T.V.A. | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 277.00 | 411 277.00 | | 411 277.00 |