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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 26 202.00 | 37 827.00 | 64 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 045.00 | 26 202.00 | 192 842.00 | 219 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 443.00 | 26 202.00 | 225 241.00 | 251 443.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 31 291.00 | 27 441.00 | | 31 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | 3 850.00 | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 179 835.00 | 180 892.00 | | 179 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 15 185.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 824.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | 27 684.00 | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 405.00 | 44 893.00 | | 45 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 241.00 | 225 785.00 | | 225 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | 3 850.00 | | -1 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 587.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 333.00 | | 5 712.00 | 213 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 317.00 | | 4 712.00 | 59 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 015.00 | | 1 000.00 | 154 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 442.00 | 11 760.00 | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 11 760.00 | | 14 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |