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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 8 397.00 | 5 784.00 | 14 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 357.00 | 8 397.00 | 160 959.00 | 169 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
BZ Autres créances | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 238.00 | 8 397.00 | 363 841.00 | 372 238.00 |
CU Autres participations | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 58 331.00 | 51 012.00 | | 58 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 520.00 | 37 319.00 | | 75 520.00 |
DL TOTAL (I) | 283 452.00 | 237 932.00 | | 283 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 999.00 | 85 557.00 | | 66 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 4 437.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 179.00 | 37 492.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 388.00 | 130 987.00 | | 80 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 841.00 | 368 919.00 | | 363 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 388.00 | 127 487.00 | | 80 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 943.00 | 281 457.00 | | 159 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 423.00 | 244 138.00 | | 84 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 520.00 | 37 319.00 | | 75 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |