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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 12 966.00 | 1 215.00 | 14 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 857.00 | 12 966.00 | 148 890.00 | 161 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BZ Autres créances | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 585.00 | 12 966.00 | 318 618.00 | 331 585.00 |
CU Autres participations | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 23 796.00 | 4 891.00 | | 23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 361.00 | 18 904.00 | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 213 758.00 | 173 396.00 | | 213 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 8 609.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 288.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 826.00 | 65 030.00 | | 62 826.00 |
EA Autres dettes | 33 715.00 | 32 220.00 | | 33 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 860.00 | 107 148.00 | | 104 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 618.00 | 280 545.00 | | 318 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 860.00 | 107 148.00 | | 104 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 274.00 | | 181 274.00 | 181 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 274.00 | | 181 274.00 | 181 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 151.00 | 189 818.00 | | 242 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 790.00 | 170 914.00 | | 201 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 361.00 | 18 904.00 | | 40 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |