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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 130.00 | 9 670.00 | 2 460.00 | 12 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 145.00 | 9 670.00 | 157 475.00 | 167 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
BZ Autres créances | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 584.00 | 9 670.00 | 287 914.00 | 297 584.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 5 314.00 | 10 235.00 | | 5 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 682.00 | 55 079.00 | | 48 682.00 |
DL TOTAL (I) | 203 597.00 | 214 915.00 | | 203 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 670.00 | 11 611.00 | | 30 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 2 597.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 30 339.00 | | 45 231.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 316.00 | 50 849.00 | | 84 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 914.00 | 265 764.00 | | 287 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 316.00 | 50 849.00 | | 76 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 587.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 587.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 4 172.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 682.00 | 55 079.00 | | 48 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 583.00 | 1 225 830.00 | | 122 583.00 |
VW T.V.A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |