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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 6 112.00 | 8 069.00 | 14 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 357.00 | 6 112.00 | 163 244.00 | 169 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
BZ Autres créances | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 674.00 | | 205 674.00 | 205 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 032.00 | 6 112.00 | 368 919.00 | 375 032.00 |
CU Autres participations | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 51 012.00 | 23 996.00 | | 51 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | 97 735.00 | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 237 932.00 | 271 332.00 | | 237 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 557.00 | 45 434.00 | | 85 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 2 225.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 492.00 | 24 059.00 | | 37 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 987.00 | 71 719.00 | | 130 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 919.00 | 343 052.00 | | 368 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 487.00 | 71 719.00 | | 127 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 457.00 | 321 620.00 | | 281 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 138.00 | 223 885.00 | | 244 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 319.00 | 97 735.00 | | 37 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VI Groupe et associés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |