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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 11 766.00 | 10 353.00 | 22 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 135.00 | 11 766.00 | 165 369.00 | 177 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 819.00 | 11 766.00 | 343 052.00 | 354 819.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 23 996.00 | 5 314.00 | | 23 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 735.00 | 48 682.00 | | 97 735.00 |
DL TOTAL (I) | 271 332.00 | 203 597.00 | | 271 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 434.00 | 30 670.00 | | 45 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 414.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | 45 231.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 719.00 | 84 316.00 | | 71 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 052.00 | 287 914.00 | | 343 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 719.00 | 76 316.00 | | 71 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 5 027.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 620.00 | 254 270.00 | | 321 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 885.00 | 205 588.00 | | 223 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 735.00 | 48 682.00 | | 97 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
VI Groupe et associés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |