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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 676.00 | 18 424.00 | 251.00 | 18 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 296.00 | 41 484.00 | 59 812.00 | 101 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 20 809.00 | 25 594.00 | 46 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 660.00 | 737.00 | 39 923.00 | 40 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 886.00 | 81 454.00 | 128 431.00 | 209 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 969.00 | | 366 969.00 | 366 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 889.00 | 52 178.00 | 679 711.00 | 731 889.00 |
BZ Autres créances | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
CF Disponibilités | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 215.00 | 52 178.00 | 1 586 037.00 | 1 638 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 101.00 | 133 632.00 | 1 714 469.00 | 1 848 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 186 655.00 | 138 389.00 | | 186 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 999.00 | 198 267.00 | | 279 999.00 |
DL TOTAL (I) | 868 154.00 | 738 155.00 | | 868 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670.00 | 22 446.00 | | 245 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 744.00 | 284 074.00 | | 412 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 358.00 | 175 621.00 | | 146 358.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 21 974.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 314.00 | 504 115.00 | | 846 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 469.00 | 1 242 271.00 | | 1 714 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 892.00 | 498 036.00 | | 683 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 402.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 767 653.00 | | 3 767 653.00 | 3 767 653.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 953.00 | | 3 770 953.00 | 3 770 953.00 |
FM Production stockée | | | -32 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 178.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 2 253.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 7 336.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 3 860.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 563.00 | 91 493.00 | | 133 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 830.00 | 3 117 102.00 | | 3 817 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 831.00 | 2 918 835.00 | | 3 537 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 999.00 | 198 267.00 | | 279 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 967.00 | 9 416.00 | | 11 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 078.00 | 78 101.00 | | 78 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 498.00 | 17 267.00 | 3 048.00 | 66 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 3 559.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 634.00 | 13 708.00 | 3 048.00 | 51 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 744.00 | 412 744.00 | | 412 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 889.00 | | | 731 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 080.00 | 82 658.00 | 162 422.00 | 245 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 411.00 | 981 561.00 | 2 851.00 | 984 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 314.00 | 683 892.00 | 162 422.00 | 846 314.00 |