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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 12 946.00 | 6 879.00 | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 552.00 | 68 782.00 | 166 770.00 | 235 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 170.00 | 34 595.00 | 46 575.00 | 81 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 986.00 | 116 324.00 | 243 662.00 | 359 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 840.00 | | 578 840.00 | 578 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 092.00 | 102 105.00 | 717 987.00 | 820 092.00 |
BZ Autres créances | 559 932.00 | | 559 932.00 | 559 932.00 |
CF Disponibilités | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 807.00 | 102 105.00 | 1 961 702.00 | 2 063 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 793.00 | 218 429.00 | 2 205 364.00 | 2 423 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 79 999.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 117.00 | 701 368.00 | | 86 117.00 |
DL TOTAL (I) | 674 539.00 | 1 369 523.00 | | 674 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 067.00 | 213 403.00 | | 248 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 140.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 630.00 | 397 417.00 | | 1 053 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 378.00 | 340 026.00 | | 195 378.00 |
EA Autres dettes | 24 568.00 | 43 458.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 825.00 | 994 443.00 | | 1 530 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 364.00 | 2 363 966.00 | | 2 205 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 046.00 | 877 608.00 | | 114 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 527.00 | 981.00 | | 18 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 939 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 946 194.00 | |
FM Production stockée | | | 10 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 105.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 860 000.00 | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 71 836.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 173.00 | 931 836.00 | | 11 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 313 785.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 384 703.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 337 022.00 | | 21 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 821.00 | 5 336 448.00 | | 5 063 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 704.00 | 4 635 080.00 | | 4 977 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 117.00 | 701 368.00 | | 86 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 541.00 | 14 565.00 | | 42 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 58 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 637.00 | | 197 349.00 | 162 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | 8 140.00 | 11 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 058.00 | | 168 664.00 | 148 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | 20 545.00 | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 489.00 | 26 836.00 | | 89 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 1 261.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 803.00 | 25 575.00 | | 77 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 630.00 | 1 053 630.00 | | 1 053 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
UX Autres créances clients | 820 092.00 | 820 092.00 | | 820 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 540.00 | 115 494.00 | 114 046.00 | 229 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
VP Divers | 559 932.00 | 559 932.00 | | 559 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 378.00 | 195 378.00 | | 195 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 368.00 | 1 394 929.00 | 23 439.00 | 1 418 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 826.00 | 1 416 780.00 | 114 046.00 | 1 530 826.00 |