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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 17 305.00 | 14 289.00 | 31 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 518.00 | 93 220.00 | 138 298.00 | 231 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 268.00 | 43 380.00 | 28 889.00 | 72 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 819.00 | 153 905.00 | 204 914.00 | 358 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 411.00 | | 722 411.00 | 722 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 766.00 | 117 411.00 | 611 355.00 | 728 766.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 308.00 | 117 411.00 | 1 622 896.00 | 1 740 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 127.00 | 271 317.00 | 1 827 810.00 | 2 099 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 186 655.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 267.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 566.00 | 86 117.00 | | 68 566.00 |
DL TOTAL (I) | 657 105.00 | 674 539.00 | | 657 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 445.00 | 248 067.00 | | 339 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 131.00 | 9 183.00 | | 59 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 035.00 | 1 053 630.00 | | 498 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 208.00 | 195 378.00 | | 238 208.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | 24 568.00 | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 705.00 | 1 530 825.00 | | 1 170 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 810.00 | 2 205 364.00 | | 1 827 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 531.00 | 1 416 779.00 | | 1 090 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 398.00 | 18 527.00 | | 225 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 049 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 054 634.00 | |
FM Production stockée | | | -34 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 411.00 | |
GE Autres charges | | | 32 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | 6 173.00 | | 5 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 122.00 | 5 000.00 | | 26 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 072.00 | 11 173.00 | | 32 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 287.00 | 90.00 | | 24 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287.00 | 90.00 | | 24 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | 11 083.00 | | 7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 21 209.00 | | 23 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 334.00 | 5 063 821.00 | | 5 168 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 768.00 | 4 977 704.00 | | 5 099 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 566.00 | 86 117.00 | | 68 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 394.00 | 42 541.00 | | 48 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 157.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 157.00 | 303 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | 11 769.00 | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 722.00 | | 17 220.00 | 316 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 324.00 | 43 451.00 | 5 869.00 | 116 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 4 359.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 378.00 | 39 091.00 | 5 869.00 | 103 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 035.00 | 498 035.00 | | 498 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 208.00 | 238 208.00 | | 238 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
UX Autres créances clients | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 046.00 | 33 872.00 | 80 174.00 | 114 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 766.00 | 728 766.00 | | 728 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 809.00 | 804 370.00 | 23 439.00 | 827 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 705.00 | 1 090 531.00 | 80 174.00 | 1 170 705.00 |