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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 296.00 | 50 688.00 | 50 608.00 | 101 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 27 179.00 | 19 583.00 | 46 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 638.00 | 89 553.00 | 73 085.00 | 162 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 087.00 | | 412 087.00 | 412 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 469.00 | 60 718.00 | 680 751.00 | 741 469.00 |
BZ Autres créances | 876 565.00 | | 876 565.00 | 876 565.00 |
CF Disponibilités | 197 383.00 | | 197 383.00 | 197 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 599.00 | 60 718.00 | 2 290 881.00 | 2 351 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 237.00 | 150 271.00 | 2 363 966.00 | 2 514 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
DH Report à nouveau | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 368.00 | 279 999.00 | | 701 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 523.00 | 868 154.00 | | 1 369 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 403.00 | 245 670.00 | | 213 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 25 510.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 417.00 | 412 744.00 | | 397 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 026.00 | 146 358.00 | | 340 026.00 |
EA Autres dettes | 43 458.00 | 16 032.00 | | 43 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 443.00 | 846 314.00 | | 994 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 966.00 | 1 714 468.00 | | 2 363 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 608.00 | 683 892.00 | | 877 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 590.00 | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 301 463.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 301 463.00 | |
FM Production stockée | | | 10 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 000.00 | 296.00 | | 860 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 836.00 | 296.00 | | 931 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 785.00 | | | 313 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 022.00 | 133 563.00 | | 337 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 675.00 | 3 949 002.00 | | 5 665 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 043.00 | 3 949 002.00 | | 6 367 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 368.00 | 279 999.00 | | 701 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 565.00 | 11 967.00 | | 14 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 669.00 | 78 078.00 | | 58 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 717.00 | 16 982.00 | 8 147.00 | 80 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | 251.00 | 6 990.00 | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | 16 731.00 | 1 157.00 | 62 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 417.00 | 397 417.00 | | 397 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 741 469.00 | | | 741 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 422.00 | 95 587.00 | 116 835.00 | 212 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
VP Divers | 876 565.00 | | | 876 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 026.00 | 340 026.00 | | 340 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 889.00 | 1 639 996.00 | 2 893.00 | 1 642 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 444.00 | 877 609.00 | 116 835.00 | 994 444.00 |