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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 27 758.00 | 11 437.00 | 39 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 698.00 | 131 526.00 | 110 172.00 | 241 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 47 647.00 | 61 985.00 | 109 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 437.00 | 206 931.00 | 222 506.00 | 429 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 927.00 | | 676 927.00 | 676 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BT Marchandises | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 344.00 | 27 240.00 | 717 104.00 | 744 344.00 |
BZ Autres créances | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
CF Disponibilités | 811 209.00 | | 811 209.00 | 811 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 926.00 | 27 240.00 | 2 510 686.00 | 2 537 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 363.00 | 234 171.00 | 2 733 192.00 | 2 967 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 39.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 370.00 | 68 566.00 | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 598 475.00 | 657 105.00 | | 598 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 996.00 | 339 445.00 | | 377 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 538.00 | 59 131.00 | | 381 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 310.00 | 498 035.00 | | 948 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 369.00 | 238 208.00 | | 328 369.00 |
EA Autres dettes | 92 148.00 | 35 887.00 | | 92 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 717.00 | 1 170 705.00 | | 2 134 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 192.00 | 1 827 810.00 | | 2 733 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 168.00 | 1 090 531.00 | | 1 867 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 225 398.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 407 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 428 830.00 | |
FM Production stockée | | | 9 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 240.00 | |
GE Autres charges | | | 126 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 5 949.00 | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 26 122.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 32 071.00 | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | 24 287.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 24 287.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | 7 784.00 | | 8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 23 965.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 278.00 | 5 168 334.00 | | 8 654 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 907.00 | 5 099 768.00 | | 8 644 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | 68 566.00 | | 9 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 142.00 | 48 394.00 | | 45 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 905.00 | | 68 412.00 | 153 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 388.00 | 206 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 388.00 | 179 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 305.00 | | 10 452.00 | 17 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 600.00 | | 57 960.00 | 136 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 905.00 | 68 412.00 | 15 388.00 | 153 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 10 452.00 | | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 600.00 | 57 960.00 | 15 388.00 | 136 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 310.00 | 948 310.00 | | 948 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 369.00 | 328 369.00 | | 328 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 687.00 | 473 687.00 | | 473 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
UX Autres créances clients | 744 344.00 | 744 344.00 | | 744 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 911.00 | 109 363.00 | 267 549.00 | 376 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 084.00 | 971 672.00 | 36 412.00 | 1 008 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 716.00 | 1 867 168.00 | 267 549.00 | 2 134 716.00 |