| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 34 890.00 | 4 305.00 | 39 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 598.00 | 156 581.00 | 90 017.00 | 246 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 641.00 | 64 860.00 | 44 781.00 | 109 641.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 946.00 | 256 330.00 | 178 616.00 | 434 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 456.00 | | 1 106 456.00 | 1 106 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 630.00 | 46 419.00 | 1 092 211.00 | 1 138 630.00 |
BZ Autres créances | 223 325.00 | | 223 325.00 | 223 325.00 |
CF Disponibilités | 255 314.00 | | 255 314.00 | 255 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 744.00 | 46 419.00 | 2 769 325.00 | 2 815 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 689.00 | 302 749.00 | 2 947 941.00 | 3 250 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 186 975.00 | 187 000.00 | | 186 975.00 |
DH Report à nouveau | | 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 284.00 | 9 370.00 | | 277 284.00 |
DL TOTAL (I) | 865 759.00 | 598 475.00 | | 865 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 602.00 | 377 996.00 | | 297 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 381 538.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 272.00 | 948 310.00 | | 1 222 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 770.00 | 328 371.00 | | 398 770.00 |
EA Autres dettes | 152 588.00 | 92 148.00 | | 152 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 082 182.00 | 2 134 717.00 | | 2 082 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 941.00 | 2 733 192.00 | | 2 947 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 958.00 | 1 867 163.00 | | 1 889 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 876.00 | 1 085.00 | | 13 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 010 232.00 | 16 704.00 | 9 026 936.00 | 9 010 232.00 |
FG Production vendue services | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 521.00 | 16 704.00 | 9 051 225.00 | 9 034 521.00 |
FM Production stockée | | | 49 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 223.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 1 898.00 | | 2 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 839.00 | 923.00 | | 27 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 900.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 839.00 | 10 823.00 | | 31 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 323.00 | 380.00 | | 27 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 2 353.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488.00 | 2 733.00 | | 27 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | 8 090.00 | | 4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 413.00 | 2 263.00 | | 105 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 480.00 | 8 654 276.00 | | 9 218 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 196.00 | 8 644 906.00 | | 8 941 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 284.00 | 9 370.00 | | 277 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 011.00 | 45 142.00 | | 91 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 437.00 | | 13 367.00 | 429 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 37 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 434 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 356 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 330.00 | | 11 367.00 | 351 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 412.00 | | 2 000.00 | 36 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 931.00 | 55 692.00 | 6 294.00 | 206 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 7 132.00 | | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 174.00 | 48 560.00 | 6 294.00 | 179 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 240.00 | 46 223.00 | 27 045.00 | 27 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 240.00 | 46 223.00 | 27 045.00 | 27 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 240.00 | 46 223.00 | 27 045.00 | 27 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 223.00 | 27 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 272.00 | 1 222 272.00 | | 1 222 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 950.00 | 1 082 950.00 | | 1 082 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VB T. V. A. | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 726.00 | 91 503.00 | 192 224.00 | 283 726.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 652.00 | 1 399 652.00 | | 1 399 652.00 |
VW T.V.A. | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 182.00 | 1 889 958.00 | 192 224.00 | 2 082 182.00 |