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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 2 698.00 | 306.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 603.00 | 100 658.00 | 13 945.00 | 114 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 535.00 | 20 901.00 | 15 634.00 | 36 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 572.00 | 124 258.00 | 36 315.00 | 160 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
CF Disponibilités | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 204.00 | | 685 204.00 | 685 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 777.00 | 124 258.00 | 721 519.00 | 845 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 320 366.00 | 266 862.00 | | 320 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 805.00 | 53 503.00 | | 95 805.00 |
DL TOTAL (I) | 504 720.00 | 408 916.00 | | 504 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 40 191.00 | | 31 895.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 793.00 | 63 638.00 | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 799.00 | 202 744.00 | | 216 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 519.00 | 611 660.00 | | 721 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 817.00 | 120.00 | 921 937.00 | 921 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 817.00 | 120.00 | 921 937.00 | 921 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -200.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 084.00 | -60 091.00 | | -67 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 310.00 | 793 911.00 | | 925 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 505.00 | 740 408.00 | | 829 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 805.00 | 53 503.00 | | 95 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 128.00 | 13 794.00 | | 12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 895.00 | | 21 813.00 | 138 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 160 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 154 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | 20 051.00 | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 762.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 875.00 | 28 518.00 | 136.00 | 95 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 875.00 | 28 518.00 | 136.00 | 95 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 355 142.00 | | | 355 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 308.00 | 443 896.00 | 3 412.00 | 447 308.00 |
VW T.V.A. | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |